XP inicia cobertura do Agibank com recomendação de compra
A corretora projeta um potencial de valorização de 80% para as ações do banco, impulsionado pela eficiência operacional e estratégia phygital.
Pontos principais
- A XP estabeleceu um preço-alvo de US$ 13 por ação para o Agibank.
- A tese de investimento foca no modelo de crédito consignado e na estratégia phygital.
- A corretora estima um crescimento anual composto de 18% no lucro líquido até 2028.
- Os múltiplos de P/L e P/VP do banco são considerados atrativos frente ao potencial de rentabilidade.
A XP Investimentos iniciou a cobertura das ações do Agibank com recomendação de compra, fixando um preço-alvo de US$ 13 por papel. Segundo a corretora, a tese de investimento está fundamentada em três pilares principais: a resiliência do modelo de crédito consignado, a eficácia da estratégia phygital e a eficiência operacional da instituição. A análise aponta que o banco possui múltiplos de P/L e P/VP baixos em relação à sua capacidade de gerar lucro, projetando um crescimento anual composto de 18% no resultado líquido entre 2025 e 2028. Com base no modelo de dividendos descontados, a XP estima uma valorização de aproximadamente 80% para as ações, destacando o banco como uma oportunidade atrativa no setor financeiro atual.
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