Citi reduz preço-alvo da Hapvida para R$ 10 e mantém recomendação neutra
O banco cortou estimativas de lucro da operadora de saúde para 2026 e 2027, citando a falta de sinais claros de recuperação operacional.
Pontos principais
- Preço-alvo da ação foi reduzido de R$ 11 para R$ 10.
- Projeções de lucro para 2026 e 2027 foram cortadas em 5% e 12%, respectivamente.
- Expectativa de perda líquida de 91 mil beneficiários no terceiro trimestre de 2026.
- Índice de sinistralidade médica deve subir 80 pontos-base no período.
- Companhia realiza revisão de cerca de 1 milhão de beneficiários pouco rentáveis.
O Citi manteve a recomendação neutra para as ações da Hapvida, apesar da valorização de 40% registrada pelo papel nas últimas duas semanas. A instituição financeira revisou para baixo o preço-alvo da companhia, passando de R$ 11 para R$ 10, sob o argumento de que a operadora de saúde ainda enfrenta dificuldades significativas para demonstrar uma melhora consistente em seus resultados operacionais.
As novas estimativas do banco apontam para uma redução nas projeções de lucro para 2026 e 2027, além de prever uma desaceleração no crescimento da receita e um aumento de 80 pontos-base na sinistralidade médica. Para mitigar o cenário, a Hapvida iniciou um processo de revisão de sua base, visando o desligamento de cerca de 1 milhão de beneficiários considerados pouco rentáveis, enquanto busca otimizar sua estrutura de capital.
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