Goldman Sachs reduz projeção de lucro da Hapvida para 2027
Banco cortou estimativa de lucro em 55% e reduziu preço-alvo da ação para R$ 8, citando desafios operacionais e alta judicialização.
Pontos principais
- A projeção de lucro líquido ajustado para 2027 foi reduzida para R$ 287 milhões.
- Analistas preveem a perda de quase metade dos 947 mil beneficiários atuais devido à baixa rentabilidade.
- A margem Ebitda ajustada estimada para 2027 caiu para 8,3%.
- O preço-alvo da ação (HAPV3) foi ajustado de R$ 12 para R$ 8.
- A companhia estuda a venda de ativos não essenciais para reduzir sua alavancagem financeira.
O Goldman Sachs revisou seu modelo financeiro para a Hapvida após os resultados do segundo trimestre de 2026, refletindo um cenário de maior pressão operacional e judicialização. A instituição financeira reduziu em 55% a estimativa de lucro líquido da operadora para 2027, fixando o valor em R$ 287 milhões, e cortou o preço-alvo da ação de R$ 12 para R$ 8. A recomendação para o papel permanece neutra, em um ano marcado por uma desvalorização acumulada de 55% nas ações da empresa. A análise aponta que a rentabilidade negativa de contratos pode levar à perda de quase metade da base de 947 mil beneficiários registrada no segundo trimestre. Diante do cenário desafiador e da necessidade de reduzir a alavancagem, a Hapvida avalia a venda de ativos considerados não essenciais para fortalecer sua estrutura de capital.
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