Itaú BBA corta preço-alvo da Marcopolo, mas mantém recomendação
O banco reduziu o preço-alvo para R$ 7,50, citando resultados abaixo do esperado, mas destaca os dividendos como fator de proteção ao investidor.
Pontos principais
- O Itaú BBA reduziu o preço-alvo das ações da Marcopolo (POMO4) em 25%, fixando-o em R$ 7,50.
- A recomendação de 'outperform' foi mantida, apesar da revisão negativa nas estimativas de lucro.
- Analistas apontam que o dividend yield de 10% oferece proteção contra novas quedas no curto prazo.
- A companhia enfrenta desafios de demanda e rentabilidade, mas mantém um balanço sólido e exposição favorável ao dólar.
O Itaú BBA revisou para baixo o preço-alvo das ações da Marcopolo, ajustando-o para R$ 7,50 após a empresa apresentar resultados no segundo trimestre abaixo das expectativas do mercado. Apesar da pressão sobre a rentabilidade e a demanda no curto prazo, os analistas mantiveram a recomendação de compra. A estratégia baseia-se na resiliência do balanço da companhia e na atratividade do dividend yield de 10%, que serve como um colchão de proteção para os acionistas diante da volatilidade recente dos papéis.
O banco destacou que, embora o cenário operacional exija cautela, a exposição da Marcopolo ao dólar e a expectativa de evolução da demanda no segundo semestre de 2026 são pontos positivos. O mercado agora monitora de perto o desempenho da empresa em contratos estratégicos, como o programa Caminho da Escola, para avaliar a recuperação das margens nos próximos trimestres.
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