Itaú BBA avalia que pessimismo com ações da RD Saúde é exagerado
Analistas do Itaú BBA mantêm recomendação neutra para a RD Saúde, projetando crescimento sustentado apesar das incertezas regulatórias do setor.
Pontos principais
- O Itaú BBA fixou o preço-alvo das ações (RADL3) em R$ 20,00 para o final de 2026.
- A análise aponta que a desvalorização recente dos papéis reflete um pessimismo excessivo do mercado.
- O banco projeta que medicamentos da classe GLP-1 ganharão relevância no faturamento até 2030.
- O lucro bruto por ponto de venda da companhia segue em trajetória de crescimento sólido.
- Uma regulação mais rígida sobre laboratórios de manipulação pode beneficiar o desempenho da empresa.
O Itaú BBA divulgou relatório indicando que a recente queda nas ações da RD Saúde (RADL3) pode ter sido motivada por um pessimismo exagerado dos investidores. Segundo a instituição, embora o setor enfrente desafios relacionados à comercialização de canetas emagrecedoras e ao avanço do mercado informal de medicamentos, os fundamentos operacionais da companhia permanecem resilientes. O banco destacou que o lucro bruto por ponto de venda continua apresentando resultados sólidos, sustentando a recomendação neutra com preço-alvo de R$ 20,00 para 2026. A expectativa é que a penetração de medicamentos da classe GLP-1 aumente significativamente até 2030, impulsionando a receita. Além disso, analistas sugerem que um endurecimento na regulação de laboratórios de manipulação poderia atuar como um catalisador positivo para o setor, mitigando riscos competitivos e melhorando as perspectivas de longo prazo para a rede de farmácias.
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