Nesta sexta-feira, investidores de renda fixa encontram oportunidades na plataforma da XP, com CDBs, LCIs e LCAs oferecendo taxas competitivas. Os CDBs se destacam com opções prefixadas de até 13,580% ao ano e pós-fixadas que chegam a 105% do CDI. Já as LCAs apresentam taxas prefixadas de até 12,000% e pós-fixadas de até 86,5% do CDI, enquanto as LCIs pós-fixadas pagam até 100% do CDI para investimentos com mais de 12 meses.

A Aluminium Corporation of China (Chinalco) e a Rio Tinto finalizaram a aquisição da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), com o Grupo Votorantim vendendo sua participação majoritária de 69% por cerca de R$ 4,69 bilhões. A transação, que avaliou as ações em R$ 10,50 cada, representa um movimento estratégico no setor de alumínio e bauxita, com o UBS BB estimando o valor total da firma em R$ 10 bilhões. O preço de venda, com um prêmio de apenas 1,5% sobre o fechamento do dia, foi considerado neutro para a tese de investimento em ações.

O presidente Donald Trump e os democratas do Senado dos Estados Unidos chegaram a um acordo provisório para evitar uma paralisação do governo federal. O pacto, que busca separar o debate sobre táticas de imigração de um pacote de financiamento mais amplo, foi aprovado por Trump, mas sua efetividade depende da aceitação pela Câmara dos Deputados, que está em recesso e não tem clareza sobre quando ou se votará a proposta. O financiamento atual para grande parte do governo federal expira à meia-noite de sexta-feira, aumentando a urgência da situação.

A Kinea está implementando estratégias de gestão distintas para seus fundos imobiliários de tijolo, KORE11 e KNRI11, visando o cenário de 2026, marcado por juros elevados e um mercado secundário seletivo. Carlos Martins, gestor da Kinea, explicou as abordagens para cada fundo, destacando a importância da gestão ativa para enfrentar as condições atuais e otimizar o desempenho.

A relação entre o ex-presidente Donald Trump e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, foi marcada por intensas críticas e tentativas de influência política. Trump atacou Powell repetidamente por não reduzir as taxas de juros, buscando moldar a política monetária do banco central americano. Powell, por sua vez, defendeu a independência do Fed, afirmando que as decisões eram baseadas em dados econômicos e não em pressões políticas. Os ataques de Trump escalaram, com o ex-presidente usando redes sociais para desqualificar Powell, chamando-o de 'burro' e 'idiota'.

O mercado de trabalho brasileiro encerrou 2025 com resultados históricos, registrando a menor taxa de desocupação já observada. Em dezembro, a taxa de desocupação caiu para 5,1% no trimestre encerrado no mês, conforme dados da Pnad Contínua do IBGE, consolidando uma taxa anual de 5,6%. Este é o menor patamar desde o início da série histórica em 2012, representando uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 1,1 ponto percentual na comparação anual. A população desocupada somou 5,5 milhões de pessoas, também o menor contingente da série histórica.

Os mercados financeiros globais e brasileiros iniciaram o dia com cautela, refletindo a expectativa pelo anúncio de Donald Trump sobre o novo presidente do Federal Reserve, com nomes como Kevin Warsh em destaque. Nos Estados Unidos, o Fed manteve as taxas de juros, e Jerome Powell sinalizou que cortes não são esperados no curto prazo, enquanto o déficit comercial teve um salto expressivo. Grandes petroleiras e empresas como American Express e Verizon também apresentarão seus balanços, adicionando volatilidade ao cenário.

As estatais federais registraram um déficit de R$ 5,13 bilhões em 2025, configurando o segundo pior resultado desde 2002, apenas atrás do recorde negativo de R$ 6,73 bilhões de 2024. Este rombo, que não inclui Petrobras, Eletrobras e bancos públicos, mas abrange empresas como Correios e Infraero, impactou diretamente as contas públicas, levando o governo a bloquear R$ 3 bilhões do orçamento de 2025. O principal agravante para este cenário são os Correios, que acumulam um prejuízo de R$ 6 bilhões até setembro de 2025, com projeção de R$ 10 bilhões para o ano completo.

A segunda parcela da liberação de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores demitidos que aderiram ao saque-aniversário terá início em 2 de fevereiro, estendendo-se até o dia 12. Esta etapa beneficiará 822.559 pessoas com um total de R$ 3,9 bilhões, somando-se aos R$ 3,8 bilhões já liberados na primeira fase para 14,1 milhões de trabalhadores. A medida, autorizada por MP em dezembro, visa permitir que esses trabalhadores acessem parte do saldo que ficaria retido devido às regras do saque-aniversário.

O Brasil enfrenta um paradoxo econômico: enquanto o desemprego se mantém baixo e a inflação controlada, o endividamento das famílias atinge níveis recordes. Dados recentes mostram que o endividamento alcançou 49,8% da renda anual, um patamar próximo ao recorde histórico. A inadimplência também preocupa, registrando 6,9% em dezembro no crédito livre, um dos maiores índices da série histórica do Banco Central.

A dívida bruta do setor público consolidado no Brasil atingiu 78,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, o equivalente a R$ 10 trilhões. Esse aumento significativo é atribuído principalmente ao crescimento dos gastos governamentais e à manutenção de juros altos. O endividamento, que inclui governo federal, estados, municípios e estatais, é um indicador crucial da solvência de uma nação e exerce pressão sobre a taxa de juros, o que pode restringir o crescimento econômico do país. No terceiro mandato do presidente Lula, a dívida já avançou sete pontos percentuais, com o Tesouro Nacional projetando um patamar de 83,6% do PIB em 2026.

O Brasil alcançou um marco histórico em 2025, recebendo 9,3 milhões de turistas estrangeiros, o maior volume desde 1970 e um aumento expressivo de 37,1% em comparação com 2024. Este recorde foi acompanhado por um gasto recorde de US$ 7,86 bilhões, o maior desde 1994, segundo dados do Banco Central. A Argentina se destacou como a principal origem dos visitantes, com quase 3,4 milhões de turistas, beneficiada pela valorização do peso e a facilidade do Pix.

O Brasil encerrou 2025 com a menor criação de empregos desde a pandemia, registrando 1,3 milhão de novas vagas. Os dados do Caged evidenciam uma clara desaceleração econômica, diretamente ligada à política monetária restritiva adotada pelo Banco Central para controlar a inflação. A geração de empregos em dezembro ficou abaixo do esperado, mesmo considerando a sazonalidade de demissões pós-festas de fim de ano, reforçando o cenário de arrefecimento.

A economia europeia demonstrou um crescimento modesto de 0,3% no último trimestre de 2025, conseguindo superar as turbulências iniciais relacionadas às tarifas impostas pelos Estados Unidos. No entanto, o cenário econômico da região é marcado por uma crescente preocupação com a valorização do euro em relação ao dólar, que atingiu seu nível mais fraco em quatro anos e meio. Essa dinâmica cambial representa uma ameaça significativa à competitividade das exportações europeias, tornando os produtos do bloco mais caros para compradores internacionais e, consequentemente, impactando o volume de vendas.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) está realizando o primeiro Censo da Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, com prazo final em 26 de fevereiro. Este mapeamento inédito, referente ao ano de 2025, tem como objetivo principal coletar dados abrangentes para subsidiar a formulação de políticas públicas que visam aprimorar o setor. A iniciativa busca entender o perfil dos pós-graduandos e docentes, abordando questões cruciais como gênero, raça, parentalidade e saúde mental, além de identificar desigualdades regionais.

O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, alertou a Polícia Federal sobre as potenciais consequências de problemas no Will Bank para o Banco de Brasília (BRB), antes mesmo da liquidação da instituição. Segundo Aquino, a forte exposição do BRB a ativos do Will Bank poderia agravar os prejuízos do banco público. A preocupação se intensificou após a liquidação do Will Bank em 21 de dezembro, que havia sido inicialmente poupado em novembro, quando o Banco Master foi liquidado e colocado em Regime de Administração Especial Temporário (Raet).

O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra para as ações da Vale (VALE3), projetando um potencial de alta de 6% para o ADR, com preço-alvo de US$ 18. A análise do banco, atualizada após o relatório de produção do 4T25, prevê um Ebitda de US$ 4,6 bilhões para o período, superando o consenso de mercado. A valorização é sustentada por seis fatores, como fluxos positivos para o Brasil, uma alocação de capital clara e um sólido desempenho operacional, que já impulsionaram as ações da mineradora.

Microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte têm até esta sexta-feira, 30 de junho, para regularizar seus débitos com a União. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prorrogou o Edital nº 11/2025, permitindo a renegociação de dívidas inscritas na dívida ativa com condições especiais, incluindo descontos de até 100% sobre juros, multas e encargos legais, além de prazos de parcelamento ampliados.

O Bitcoin (BTC) registrou uma queda de 6,4% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 82.177, e está a caminho de sua maior sequência negativa desde 2018, com o quarto mês consecutivo de desvalorização. Essa tendência de baixa se estende a outras criptomoedas importantes, como Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE), que também operam no vermelho. A principal causa para essa aversão a risco no mercado de criptoativos é a crescente expectativa de que Kevin Warsh, conhecido por sua postura menos expansionista e defesa de um balanço menor para o banco central, assuma a presidência do Federal Reserve.

Donald Trump, juntamente com seus filhos Eric e Donald Jr., e a Trump Organization, moveu uma ação judicial contra o Serviço de Receita Interna (IRS) e o Departamento do Tesouro, buscando uma indenização de 10 bilhões de dólares. O processo alega que o vazamento das declarações de imposto de renda do ex-presidente causou danos significativos aos seus negócios e que as agências tinham o dever de proteger essas informações confidenciais. O vazamento foi atribuído a Charles "Chaz" Littlejohn, um ex-funcionário do IRS que já se declarou culpado e está cumprindo pena.

A Receita Federal realizou o pagamento do lote da malha fina referente a janeiro, beneficiando um total de 182.959 contribuintes. O montante liberado para restituições atinge a marca de R$ 403,65 milhões, contemplando tanto aqueles que regularizaram pendências quanto restituições residuais de anos anteriores. Este lote inclui contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida, optaram pelo Pix como forma de recebimento, além de grupos prioritários como idosos, professores e pessoas com deficiência.

A Cemig (CMIG4) demonstra um cenário técnico promissor para 2026, com a ação se acomodando perto de suas máximas históricas. No curto prazo, o papel realiza um pullback sobre as médias móveis, indicando que o fluxo comprador ainda predomina e mantém o viés de alta. A superação de R$ 11,77, e especialmente da máxima histórica de R$ 12,01, é vista como um gatilho para destravar uma nova onda de valorização, com projeções de alvos que podem chegar a R$ 13,25.

O mercado de minidólar (WDOG26) tem sido pautado por uma combinação de fatores externos e indicadores técnicos, resultando em um cenário de alta volatilidade. A moeda americana registrou uma queda significativa, fechando abaixo de R$ 5,20, patamar não visto desde maio de 2024. Esse movimento de enfraquecimento do dólar, observado frente a diversas moedas de países emergentes, é uma consequência direta dos desdobramentos da "Super Quarta", quando o Banco Central do Brasil sinalizou potenciais cortes de juros e o Federal Reserve manteve sua taxa básica.

Um estudo recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), com base em dados da Receita Federal de 2024, revelou uma alta concentração na arrecadação tributária do Brasil. Apenas 100 municípios são responsáveis por 77,6% de toda a arrecadação nacional, embora abriguem apenas 36,4% da população. São Paulo lidera o ranking, contribuindo com 23,1% do total, seguido por Rio de Janeiro e Brasília, evidenciando a predominância econômica do Sudeste, que concentra a maioria desses municípios (53).