Grandes instituições financeiras globais, incluindo JPMorgan, UBS e Bank of America, realizaram uma drástica redução em suas posições em ADRs da Vale no quarto trimestre de 2025. JPMorgan e UBS, por exemplo, cortaram suas participações pela metade, enquanto o Bank of America vendeu 41% de sua posição, totalizando 7 milhões de recibos da ação. Gestoras brasileiras como SPX e Kapitalo também seguiram a tendência, diminuindo ou zerando suas fatias na mineradora, conforme revelado por documentos regulatórios dos EUA.

A América Latina, com o Brasil na liderança, está se consolidando como o principal destino para uma "grande rotação" de investimentos globais, conforme análises de instituições como Bradesco BBI e Itaú BBA. Essa mudança de cenário envolve a realocação de capital de empresas de tecnologia e mercados dos EUA para ações internacionais, de valor, cíclicas e small caps, impulsionada por valuations mais atrativos e um ambiente macroeconômico favorável nos emergentes. O MSCI LatAm já reflete essa tendência, com uma valorização de 18% no ano, mantendo-se como o índice regional de melhor desempenho global.

Analistas do Citi projetam um impacto limitado nos lucros dos principais bancos brasileiros em 2026, decorrente das novas regras de financiamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As alterações, que incluem adiantamento de capital e uma sobretaxa operacional recorrente após a liquidação do Banco Master, exigirão que os bancos antecipem 84 meses de contribuições ordinárias. Desse total, 60 meses serão pagos em 2026, e o restante nos anos seguintes, além de uma contribuição extraordinária.

A Arábia Saudita poderá desenvolver a capacidade de enriquecer urânio em seu próprio território, caso um acordo nuclear proposto com os Estados Unidos seja concretizado. Especialistas em não proliferação nuclear expressam sérias preocupações de que tal medida possa pavimentar o caminho para um programa de armas nucleares saudita, especialmente se o Irã, seu rival regional, avançar na obtenção de uma bomba atômica. O governo Trump está empenhado em fechar cerca de 20 acordos comerciais nucleares, incluindo o com a Arábia Saudita, visando benefícios econômicos e estratégicos.

A GOL Investment Brasil deu um passo significativo em direção ao fechamento de capital da Gol ao adquirir 75% das ações preferenciais (GOLL54) da companhia aérea por meio de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA). A transação envolveu a compra de 5.660.709.873 ações, representando 0,06% do capital social total da Gol, pelo valor de R$ 11,45 por lote de mil ações, totalizando R$ 64,8 milhões.

A Azul (AZUL53) anunciou a aprovação pelo seu Conselho de Administração da emissão de bônus de subscrição destinados à American Airlines, credores quirografários e United Airlines. Esta iniciativa é um componente chave do plano de reestruturação da companhia aérea nos Estados Unidos, sob o Chapter 11. Caso sejam exercidos, os bônus permitirão a subscrição de bilhões de ações ordinárias da empresa, com os acionistas atuais tendo direito de preferência proporcional à sua participação, e a data de identificação dos elegíveis fixada para 20 de fevereiro de 2026.

O Banco Central do Brasil anunciou a fixação de prazos máximos para a autorização de funcionamento de exchanges de criptomoedas no país. Empresas de serviços de ativos virtuais (SPSAVs) já em operação terão até três anos para obter a aprovação, enquanto novas empresas terão um período de dois anos. Estes prazos representam os maiores já estabelecidos pelo BC para decisões administrativas de autorização, superando significativamente os 360 dias aplicados a outras instituições financeiras.

A Justiça do Rio de Janeiro, por meio da 7ª Vara Empresarial, determinou o bloqueio cautelar de créditos e garantias de ex-acionistas de referência da Oi (OIBR3). Entre os atingidos pela decisão estão as gestoras Pimco, SC Lowy e Ashmore. A medida visa tanto créditos concursais quanto extraconcursais, buscando resguardar a empresa enquanto se avaliam possíveis prejuízos causados pelos antigos acionistas.

Edivar Queiroz, CEO da CSD BR, enfatiza a importância da interoperabilidade entre as infraestruturas de mercado para fomentar a concorrência e a eficiência no mercado de capitais brasileiro. Ele utiliza a analogia do setor de telecomunicações para ilustrar como a interconexão pode beneficiar o sistema financeiro, evitando a criação de "ilhas" isoladas que limitam a escolha do investidor e a inovação. Embora a interoperabilidade seja prevista em normas, sua implementação ainda é incipiente no Brasil, o que representa um desafio para novos entrantes.

A Embraer e a Northrop Grumman anunciaram uma colaboração estratégica para aprimorar significativamente o avião de transporte multimissão KC-390 Millennium. O principal objetivo da parceria é desenvolver e integrar novas capacidades de reabastecimento aéreo, incluindo um sistema boom autônomo, além de avanços em comunicações e autoproteção. Essas melhorias são projetadas para atender às exigências operacionais da Força Aérea dos Estados Unidos e de seus aliados, reforçando a versatilidade e a eficácia da aeronave em cenários complexos.

A Vamos (VAMO3) tem demonstrado uma recuperação robusta no mercado, acumulando uma valorização de 39,01% em 2026 e se destacando como líder de ganhos no Ibovespa. Essa performance consolida uma mudança estrutural após a mínima histórica registrada em outubro de 2025, com o fechamento acima das médias móveis e a confirmação de um OCO invertido reforçando o viés positivo no curto prazo. A ação encerrou a última sessão cotada a R$ 4,49, com alta de 2,28%.

O minidólar (WDOH26) encerrou a última sessão com uma alta de 0,35%, atingindo 5.249,5 pontos, após ter registrado queda de 0,50% no pregão anterior. Essa valorização ocorreu em um cenário de monitoramento intenso de dados econômicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e de eventos internacionais. No exterior, a ata do Federal Reserve, que manteve os juros inalterados, e a notícia sobre a possível saída de Christine Lagarde do Banco Central Europeu (BCE) influenciaram o câmbio. Internamente, o mercado reagiu ao IBC-Br, à liquidação extrajudicial do Banco Pleno e ao veto parcial do presidente Lula a reajustes do Legislativo.

O Goldman Sachs anunciou que não considerará mais explicitamente raça, gênero e orientação sexual na avaliação de candidatos para seu conselho. A medida é resultado de um acordo com o National Legal and Policy Center, um grupo conservador que tem pressionado empresas a abandonar projetos de diversidade. Este movimento reflete um ambiente político em mudança nos Estados Unidos, onde o governo Trump e grupos conservadores argumentam que muitas iniciativas de diversidade equivalem a discriminação contra trabalhadores e candidatos brancos.

Uma corrida global ao ouro está em curso, impulsionada pela crescente desconfiança no sistema financeiro internacional liderado pelos Estados Unidos. Essa realocação de reservas, com o ouro como principal beneficiário, desafia diretamente a hegemonia do dólar e sinaliza uma redefinição da ordem econômica mundial. A busca por independência de um sistema financeiro percebido como instrumento geopolítico tem levado à desvalorização do dólar, com o yuan ganhando espaço em transações internacionais e países reorganizando suas reservas estratégicas de commodities.

Uma pesquisa recente da Ipsos aponta que os brasileiros iniciaram o ano de 2026 com uma percepção de maior segurança financeira no presente, refletida no Índice de Confiança do Consumidor, que alcançou o maior patamar em 18 meses, atingindo 55,1 pontos em janeiro. Essa melhora é impulsionada principalmente por indicadores de finanças pessoais, situação de emprego atual e disposição para gastar. Cerca de 55% dos brasileiros se sentiam mais seguros no emprego em janeiro de 2026 em comparação com os seis meses anteriores.

A inflação principal do Japão registrou uma desaceleração significativa em janeiro, atingindo 1,5%, o menor nível em dois anos. Este cenário representa um desafio para o Banco do Japão (BOJ), que busca normalizar sua política monetária e elevar as taxas de juros. Apesar da queda no indicador principal, a inflação ao consumidor excluindo alimentos frescos manteve-se em 2%, e a inflação subjacente, que desconsidera alimentos e energia, avançou para 2,6%, superando a meta do BOJ.

O Stock Pickers, videocast de longa data do InfoMoney focado no mercado de ações, está de volta com uma fase totalmente renovada. A iniciativa, que ocorre após sete anos de existência, visa modernizar o formato e o conteúdo para atender às demandas atuais do público, buscando se diferenciar no cenário global de consumo de informações financeiras. A proposta central permanece a de conectar investidores e entusiastas com os principais gestores e figuras do universo das finanças.

Os concursos 3615 e 3616 da Lotofácil tiveram seus resultados sorteados em São Paulo, oferecendo prêmios estimados de R$ 1,8 milhão em cada um. O concurso 3615 foi realizado na quarta-feira (18), revelando as dezenas 08 – 06 – 15 – 23 – 21 – 09 – 11 – 10 – 14 – 02 – 17 – 07 – 18 – 25 – 03. Já o concurso 3616, sorteado na quinta-feira (19), apresentou os números 11 – 13 – 23 – 16 – 04 – 05 – 06 – 14 – 01 – 24 – 21 – 18 – 20 – 19 – 10.

A Shopee está expandindo sua infraestrutura logística no Brasil, com novos contratos de locação que beneficiam fundos imobiliários. O FII TRXF11 anunciou um investimento de R$ 135,5 milhões na aquisição e desenvolvimento de um galpão logístico built to suit (BTS) de 33.007,07 m² para a Shopee em Londrina, Paraná. Este contrato atípico de 10 anos garante uma renda mínima de 9,5% ao ano sobre o capital desembolsado durante a fase de desenvolvimento, com conclusão prevista para julho de 2027.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, expressou otimismo sobre o impacto de uma possível aquisição da Warner Bros. Discovery pela Netflix, afirmando que a fusão resultaria em um aumento significativo de filmes lançados nos cinemas. Sarandos argumenta que a estrutura de distribuição da Warner, combinada com a capacidade da Netflix, seria benéfica para o setor cinematográfico, gerando "ainda mais resultados de filmes de alta qualidade para os cinemas".

O diretor do Federal Reserve, Stephen Miran, ajustou suas expectativas para os cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, projetando uma redução menor do que o inicialmente previsto para 2026. A mudança reflete dados recentes que apontam para uma economia mais robusta e uma inflação de bens mais teimosa do que o esperado, além de um mercado de trabalho que se mostrou mais forte. Miran agora prevê que as taxas fiquem abaixo de 2,75% até o final de 2026, uma posição menos agressiva em comparação à sua projeção anterior de 2,25%.

A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de crédito da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para B2, mantendo a perspectiva negativa. A decisão reflete a preocupação com a alta alavancagem da empresa e o risco de refinanciamento de suas dívidas no médio prazo, apesar de considerar a liquidez atual adequada. Este movimento segue um corte similar realizado pela Fitch no início de fevereiro, que reduziu a recomendação da CSN de 'BB' para 'BB-'.

As bolsas europeias e de Nova York apresentaram um cenário misto, refletindo uma combinação de fatores positivos e negativos. Na Europa, após um período de alta impulsionado por balanços corporativos e dados econômicos favoráveis, as bolsas fecharam em queda generalizada. A cautela global foi gerada principalmente pela tensão geopolítica entre EUA e Irã, com declarações do presidente Donald Trump, e por um ataque de drones ucranianos a uma refinaria russa, adicionando instabilidade. Resultados corporativos de grandes empresas europeias como Rio Tinto, Renault e Airbus impactaram negativamente, embora Nestlé e Air France-KLM tenham registrado alta. O Banco Central Europeu (BCE) também destacou um ambiente global desafiador, impulsionando a incerteza e a volatilidade, apesar de uma leve melhora no índice de confiança do consumidor da zona do euro para -12,2 em fevereiro.

A Johnson & Johnson (J&J) está explorando a venda de sua unidade de ortopedia, DePuy Synthes, em um negócio que pode ultrapassar os US$ 20 bilhões. A movimentação atraiu a atenção de grandes firmas de private equity, que podem se unir para a aquisição, além de concorrentes do setor de dispositivos médicos. A DePuy Synthes, responsável pela fabricação de dispositivos para cirurgias de quadril e joelho, registrou vendas de US$ 9,3 bilhões no ano passado.