As ações de diversas corretoras e consultorias financeiras nos Estados Unidos sofreram quedas notáveis após o lançamento da Hazel, uma nova ferramenta de planejamento tributário baseada em inteligência artificial desenvolvida pela Altruist. A Hazel promete automatizar e personalizar estratégias fiscais, analisando documentos e dados para otimizar o planejamento, o que gerou preocupações no mercado sobre a futura demanda por assessores financeiros tradicionais.

O prefeito de Guayaquil, Aquiles Álvarez, e seu irmão, Antonio Álvarez, presidente do clube Barcelona de Guayaquil, foram presos no Equador sob suspeita de lavagem de dinheiro. A operação, denominada 'Goleada', resultou na detenção de 11 pessoas e investiga crimes como organização criminosa e fraude tributária. Aquiles Álvarez, que já cumpria pena com tornozeleira eletrônica por outros processos e é conhecido por suas críticas ao presidente Daniel Noboa, alega perseguição política, enquanto apoiadores protestaram em sua defesa.

Apesar da alta da Bolsa e da queda do dólar em 2026, gestoras de investimento no Brasil não veem um cenário totalmente positivo para os ativos locais. A atratividade do país é atribuída principalmente à escassez de alternativas de risco-retorno no cenário internacional, que se mostra mais restritivo, e à comparação com os Estados Unidos, onde incertezas fiscais e políticas ainda geram preocupações e não estariam totalmente precificadas nos ativos.

A BB Seguridade (BBSE3) divulgou previsões cautelosas para 2026, apesar do otimismo em segmentos específicos como seguros prestamista e agrícola, e o crescimento da previdência. As estimativas para o próximo ano incluem uma variação de -3% a +2% nos prêmios emitidos e um recuo de 3% a 7% no resultado operacional, enquanto as reservas de previdência devem avançar entre 8% e 11%.

O Banco do Vaticano, formalmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião (IOR), lançou dois novos índices de ações, o Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index e o Morningstar IOR US Catholic Principles Index. Esses índices foram desenvolvidos para selecionar empresas com base em princípios católicos, servindo como referência para investimentos globais alinhados à fé. Cada índice é composto por 50 companhias de médio e grande porte, incluindo gigantes de tecnologia como Meta e Amazon.com, e instituições financeiras como ASML e Deutsche Telekom.

As ações da Braskem (BRKM5) registraram uma alta superior a 3% no Ibovespa, estendendo sua sequência de valorização para o terceiro pregão consecutivo. O movimento de alta foi impulsionado pela aprovação, na Câmara dos Deputados, do pedido de urgência para a votação de um projeto de lei complementar que altera o Regime Especial da Indústria Química (Reiq). A proposta visa reduzir a alíquota de PIS/Cofins para o setor de 8,52% para 3,45%, o que representa um benefício fiscal significativo para empresas como a Braskem.

Milhões de brasileiros e empresas ainda têm bilhões de reais em "dinheiro esquecido" em instituições financeiras, totalizando R$ 10,27 bilhões. O Banco Central (BC) detalha que 49,6 milhões de pessoas físicas e 5,02 milhões de empresas ainda não resgataram esses valores. Em dezembro, R$ 429,18 milhões foram sacados, elevando o total devolvido pelo Sistema de Valores a Receber (SVR) para R$ 13,35 bilhões, mas uma parcela significativa dos recursos permanece sem ser reclamada.

As vendas no varejo dos Estados Unidos permaneceram inalteradas em dezembro, contrariando as projeções de economistas que previam um avanço de 0,4%. Este resultado, após um aumento de 0,6% em novembro, sugere uma desaceleração nos gastos do consumidor e, consequentemente, na economia geral do país. A estabilidade nas vendas, especialmente após a queda de 0,1% nas vendas excluindo itens voláteis e a revisão para baixo dos dados de novembro, pode levar economistas a reduzir suas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre.

A McKinsey & Co. anunciou a venda de sua gestora de investimentos, MIO Partners, avaliada em US$ 20 bilhões, para a Neuberger Berman. A decisão reflete o movimento da consultoria em se concentrar em sua atividade principal, distanciando-se da gestão de ativos, que não se alinhava mais com seu foco estratégico. A MIO Partners era responsável pela gestão do patrimônio de sócios e ex-sócios da McKinsey, com especialização em estratégias de hedge funds e investimentos alternativos.

A B3, bolsa de valores brasileira, anunciou o lançamento do Índice de Letra Financeira S1 DI B3 (ILFSI B3), marcando sua entrada no monitoramento de títulos de renda fixa emitidos pelos maiores bancos do país. Este novo índice tem como objetivo principal servir como um referencial de mercado para as Letras Financeiras (LFs), permitindo que investidores e analistas avaliem e comparem o desempenho tanto das LFs seniores quanto das subordinadas.

O reajuste anual de preços de medicamentos para 2026, anunciado pela CMED com um fator X de 2,684% e fator Y zerado, gerou discussões sobre seu impacto no mercado farmacêutico. Embora o reajuste esteja abaixo da inflação, analistas de instituições como XP Investimentos e Itaú BBA apontam fatores mitigadores, como o ajuste de descontos e o crescente volume de vendas de medicamentos GLP-1, que podem compensar parte do efeito negativo para as empresas do setor.

O mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) vive um momento de euforia, com o IFIX atingindo máximas históricas em janeiro de 2026 e acumulando seis meses consecutivos de valorização. Esse desempenho é impulsionado por um cenário macroeconômico favorável, incluindo o ciclo de cortes de juros, que tende a beneficiar os ativos de renda variável e, em particular, os FIIs.

A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou 0,33% em janeiro, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse patamar, idêntico ao de dezembro, mantém o acumulado em 12 meses em 4,44%, permanecendo dentro do limite máximo de tolerância da meta de inflação do governo, que varia de 1,5% a 4,5%.

O BNP Paribas elevou sua projeção para o ouro, indicando que o metal precioso pode alcançar US$ 6.000 por onça até o final do ano. Essa expectativa é fundamentada em um cenário de crescentes riscos macroeconômicos e geopolíticos globais, que tradicionalmente impulsionam a busca por ativos de refúgio. Além disso, a demanda contínua por parte de bancos centrais, como os da Polônia e da China, e o fluxo estável para ETFs lastreados em ouro contribuem para a sustentação dos preços.

O Pix está consolidando sua posição como o método de pagamento preferencial no Brasil, com projeções indicando que ele responderá por metade das transações no e-commerce até 2028. Lançado em 2020, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central já superou o número de operações de cartões de crédito e débito combinados em 2023, representando 42% das compras online, à frente dos cartões de crédito (41%). Este avanço é atribuído ao lançamento do Pix Automático e à crescente adoção em transações entre pessoas e empresas (P2B).

A Suzano (SUZB3) anunciou a conclusão de seu programa de recompra de ações, que teve início em 9 de agosto de 2024. Durante o período, a companhia adquiriu um total de 14,8 milhões de ações ordinárias de sua própria emissão, em operações realizadas no pregão regular da bolsa de valores. O preço médio por ação foi de R$ 54,33, resultando em um investimento total de R$ 805 milhões.

O renomado youtuber Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast, anunciou a aquisição da plataforma de serviços financeiros Step por meio de sua empresa, Beast Industries. A Step, um aplicativo popular entre jovens, conta com quase sete milhões de clientes e oferece produtos como cartões de débito e crédito, além de contas que rendem juros. A motivação de Donaldson para a compra é clara: ele busca proporcionar uma base financeira sólida para milhões de jovens, algo que, segundo ele, faltou em sua própria formação.

A Simpla Invest, uma consultoria financeira com sede em Juiz de Fora, Minas Gerais, tem se destacado no cenário nacional ao atingir a marca de R$ 1 bilhão sob gestão em pouco mais de um ano e atrair um milhão de alunos para seus programas de educação financeira. Fundada em 2018 por Lucas Rufino, a empresa inovou ao criar um ecossistema completo que integra educação, análise de investimentos, consultoria patrimonial, seguros e gestão de milhas aéreas, aproveitando a crescente demanda por conhecimento financeiro impulsionada pela queda das taxas de juros no Brasil.

A Raízen (RAIZ4) informou ao mercado a contratação de assessores financeiros e legais para realizar um diagnóstico aprofundado e identificar opções estratégicas. A Rothschild & Co foi selecionada como assessora financeira, enquanto os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atuarão como assessores legais. O objetivo principal é fortalecer a liquidez da companhia e otimizar sua estrutura de capital, além de aprimorar a interação com o mercado.

A N5X deu um passo significativo para transformar o mercado de energia elétrica brasileiro ao protocolar pedidos junto ao Banco Central e à CVM para criar a primeira bolsa de contratos futuros de energia do país. O objetivo principal é trazer mais segurança e liquidez a um setor que, segundo a CEO da N5X, Dri Barbosa, opera com riscos elevados devido à ausência de uma contraparte central. A proposta inclui a oferta de uma 'clearing' para garantir os contratos, um mecanismo crucial para mitigar riscos de calotes e variações de preços.

A análise técnica para o day trade de 09 e 10 de fevereiro de 2026 aponta para um cenário de cautela e atenção aos níveis de suporte e resistência para os principais ativos. O Ibovespa, após uma alta moderada em 09 de fevereiro, registrou forte alta de 1,80% na sessão seguinte, atingindo 186.241 pontos e mantendo a tendência de alta, embora opere em região esticada. Para novas máximas, o índice precisa superar 187.333 pontos, com alvos projetados em 190.065 e 192.765/195.460 pontos.

A economia global tem desafiado as expectativas, com indicadores tradicionais de alerta falhando em prever recessões e o comportamento de consumidores e mercados se mostrando imprevisível. Ferramentas como a confiança do consumidor e a curva de juros, antes consideradas confiáveis, não estão mais funcionando como previsto, dificultando a interpretação dos dados econômicos.

A crescente dominância das Sete Magníficas no mercado de ações dos EUA está gerando preocupações significativas sobre a segurança e a diversificação dos fundos de índice. Apesar do S&P 500 ter registrado um ganho de 16,39% no último ano, esse crescimento foi amplamente concentrado em poucas empresas de tecnologia, impulsionadas pela febre da inteligência artificial. Essa concentração, que atinge níveis historicamente altos, faz com que os fundos de índice se tornem mais arriscados e menos representativos de um portfólio diversificado.

O cenário de investimentos para fevereiro de 2026 aponta para um forte interesse em BDRs de empresas de tecnologia, com a Amazon (AMZO34) liderando as recomendações de bancos e corretoras. Este movimento ocorre após um janeiro dinâmico no mercado internacional, que, apesar das diversas notícias e decisões americanas, viu os principais índices como S&P 500, Dow Jones e Nasdaq registrarem altas. A preferência por gigantes da tecnologia reflete a confiança do mercado em setores inovadores e de alto crescimento.