A Argentina e os Estados Unidos formalizaram nesta quarta-feira, 5, um "Acordo de Comércio e Investimento Recíproco". O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores argentino, Pablo Quirno, através de uma postagem na rede social X, onde ele agradeceu ao Representante de Comércio americano pela colaboração na construção do pacto. A assinatura ocorreu em Washington, com a presença de uma delegação argentina, e foi confirmada após reunião entre Jamieson Greer e Pablo Quirno.

O CEO da B3, Gilson Finkelsztain, expressou otimismo quanto à reabertura do mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) no Brasil, projetando a retomada para 2026. Após um período de mais de quatro anos de paralisação, a expectativa é que empresas consolidadas do setor de infraestrutura liderem esse movimento, com operações de valores bilionários. O interesse de investidores estrangeiros é considerado um fator crucial para impulsionar o mercado doméstico, com a previsão de que a maioria das empresas brasileiras opte por abrir capital localmente, revertendo a tendência recente de buscar mercados externos.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer que se posiciona favoravelmente à pejotização das relações de trabalho. Além disso, Gonet defendeu que a competência para analisar a validade de contratos entre prestadores de serviços e empresas deve ser da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, como ocorre atualmente em casos de suspeita de fraude. Esta manifestação é crucial, pois acontece em um processo no qual o STF decidirá sobre a legalidade da pejotização, prática que muitos consideram uma forma de burlar direitos trabalhistas.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um repasse de R$ 985,03 milhões do Fundo Rio Doce para o ano de 2025, destinados a ações de saúde no Espírito Santo e em Minas Gerais. Esses estados foram severamente impactados pelo rompimento da Barragem do Fundão em Mariana (MG) em 2015, que causou 19 mortes e afetou 49 municípios. Os recursos são parte do Novo Acordo do Rio Doce, homologado em novembro de 2024, que prevê um montante total de R$ 12 bilhões para a área da saúde, sendo R$ 11,32 bilhões sob gestão do BNDES.

O Bitcoin registrou uma queda acentuada, despencando abaixo da marca de US$ 65.000 e atingindo seu menor nível desde outubro de 2024, com uma perda de 22,2% em apenas uma semana. Essa desvalorização, que representa uma queda de mais de 44% desde o pico de outubro do ano passado, reflete uma "crise de fé" e um estresse generalizado no mercado de criptomoedas, com US$ 722 milhões em posições compradas liquidadas em 24 horas. A turbulência no mercado de criptoativos, somada à incerteza sobre os cortes de juros nos EUA e a nomeação de Kevin Warsh para o Fed, tem pressionado as ações de empresas globalmente que investiram pesadamente em ativos digitais.

As exportações brasileiras para os Estados Unidos sofreram uma queda significativa de 25,5% em janeiro, totalizando US$ 2,4 bilhões, consolidando o sexto mês consecutivo de retração. Essa diminuição é amplamente atribuída às sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump, que ainda afetam 22% das exportações brasileiras para o país. Consequentemente, o Brasil registrou um déficit de US$ 670 milhões na balança comercial bilateral com os EUA, uma vez que as importações de produtos norte-americanos também diminuíram 10,9%.

O mercado brasileiro de seguros de pessoas demonstrou robustez ao registrar um crescimento de 8,3% entre janeiro e novembro de 2025, atingindo R$ 71,9 bilhões em prêmios. Este desempenho foi significativamente impulsionado pelos seguros de vida, que responderam por 48% da arrecadação total, e pelo seguro prestamista, que contribuiu com 28%. Outros segmentos como seguros de doenças graves, vida individual e vida em grupo também apresentaram altas notáveis, indicando uma diversificação e fortalecimento do setor.

As exportações brasileiras para os Estados Unidos registraram uma acentuada queda de 25,5% em janeiro de 2026, atingindo US$ 2,40 bilhões. Este declínio marca o sexto mês consecutivo de retração nas vendas para o mercado americano, evidenciando um cenário desafiador para o comércio bilateral. No mesmo período, as importações dos EUA para o Brasil também diminuíram 10,9%, totalizando US$ 3,07 bilhões, resultando em um déficit de US$ 670 milhões na balança comercial brasileira com os EUA.

O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criou o Assentamento Agroextrativista Elizabeth Teixeira na Paraíba, encerrando o mais longo conflito agrário do Brasil, que perdurou por mais de 60 anos. A portaria, assinada pelo ministro Paulo Teixeira, beneficia 21 famílias com acesso a políticas públicas e crédito rural, em uma área de 133,4889 hectares desapropriada na Fazenda Antas, nos municípios de Sobrado e Sapé. O investimento governamental totaliza R$ 8,29 milhões.

As exportações de petróleo do Brasil registraram o maior volume mensal em quase três anos em janeiro de 2026, totalizando 10,57 milhões de toneladas. Este aumento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior é resultado direto da entrada em operação de quatro novas plataformas em importantes campos do pré-sal em 2025, consolidando o país como um player chave no mercado global de energia. A consultoria Rystad Energy projeta que o Brasil será o principal motor do aumento da produção de petróleo na América Latina em 2026, superando 4,2 milhões de barris por dia.

Os mercados de commodities registraram um dia de forte liquidação, com a prata liderando as perdas ao despencar mais de 9%. Essa queda generalizada foi impulsionada principalmente pelo alívio das tensões geopolíticas globais, após negociações entre Estados Unidos e Irã, e uma conversa positiva entre EUA e China. Além disso, a valorização do dólar, que atingiu sua maior cotação em duas semanas, tornou as commodities mais caras para compradores internacionais, intensificando a pressão de baixa sobre os preços.

Após uma forte valorização impulsionada por tensões geopolíticas e incertezas sobre a política monetária do Federal Reserve, o ouro e a prata registraram quedas significativas em uma sessão volátil. O ouro fechou em baixa de 1,24% na Comex, atingindo US$ 4.889,50 por onça-troy, enquanto a prata teve uma queda ainda mais acentuada de 9,10%, fechando a US$ 76,71. A redução das tensões entre Estados Unidos e Irã, com negociações em andamento, diminuiu o apelo por ativos considerados seguros, e o fortalecimento do dólar no exterior também contribuiu para a pressão de baixa sobre os metais preciosos.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a liberação de um empréstimo de R$ 280 milhões para a WEG, empresa multinacional brasileira, construir a maior fábrica de sistemas de armazenamento de energia em bateria (Bess) do país. A planta será localizada em Itajaí, Santa Catarina, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2027, e terá capacidade anual de 2 Gigawatt-hora, gerando 90 novos empregos. Este financiamento, concedido via edital do programa BNDES Mais Inovação em parceria com a FINEP, reforça o compromisso do banco com iniciativas de inovação e digitalização, especialmente na transformação de minerais estratégicos.

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 4,342 bilhões em janeiro, marcando o segundo melhor resultado para o mês na série histórica. Este desempenho representa um aumento de 85,8% em comparação com o ano anterior e foi impulsionado principalmente pela queda de 9,8% nas importações, que somaram US$ 20,810 bilhões. As exportações, por sua vez, tiveram uma leve retração de 1%, totalizando US$ 25,153 bilhões, um resultado ligeiramente abaixo da expectativa de economistas.

O governo de Donald Trump finalizou uma reformulação do sistema de serviço civil dos EUA, permitindo que o presidente demita cerca de 50 mil servidores federais de carreira. A mudança, denominada "Schedule F", retira garantias trabalhistas de funcionários que, segundo a equipe de Trump, influenciam decisões governamentais e não são leais à agenda presidencial. Esta é a maior alteração nas regras do funcionalismo público americano em mais de um século, refletindo uma promessa de campanha para reformular a burocracia federal e combater o que Trump chama de "deep state".

Fundos multimercados macro demonstraram um desempenho notável nos últimos 12 meses, com rentabilidades que chegaram a 30%, superando significativamente o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Esse resultado foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo a alta da bolsa brasileira, a queda dos juros e do dólar, além de investimentos estratégicos em mercados internacionais. O fundo Parcitas Hedge Master, por exemplo, destacou-se com um retorno de 33,33%, beneficiado por apostas em ações de utilities no Brasil e em empresas de tecnologia como Google e TSMC no exterior, além de ouro.

As bolsas de valores da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, refletindo a cautela dos investidores diante de um cenário de balanços corporativos mistos e sinais econômicos divergentes. A decisão dos bancos centrais europeus, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE), de manter as taxas de juros inalteradas também pesou sobre o sentimento do mercado. A liquidação de commodities impactou negativamente ações de empresas do setor, como a Shell e diversas mineradoras, contribuindo para a desvalorização geral.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao mercado financeiro, acusando-o de focar exclusivamente no lucro e de não se preocupar com o desenvolvimento do Brasil. Segundo Lula, o mercado critica gastos sociais, como o aumento do salário mínimo, por considerá-los um risco à economia, enquanto seu objetivo principal é melhorar a qualidade de vida da população. Ele defendeu suas políticas econômicas e sociais, argumentando que a baixa popularidade, apesar dos indicadores econômicos positivos, é resultado da ausência de uma campanha eleitoral.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério Público Federal (MPF) assinaram um acordo de cooperação técnica com duração inicial de cinco anos, focado na intensificação do combate ao comércio ilegal de cigarros eletrônicos no Brasil. A iniciativa visa fortalecer a fiscalização e assegurar o cumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 855/2024, que proíbe a fabricação, importação, comercialização, propaganda e publicidade desses dispositivos no país. A medida é crucial para a proteção da saúde pública, dado os riscos associados ao uso de vapes.

O JPMorgan manteve sua visão neutra para as ações da Braskem (BRKM5), estabelecendo um preço-alvo de R$ 10,50. A recomendação reflete os desafios contínuos enfrentados pelo setor petroquímico global, caracterizado por um excesso de oferta de resinas e margens de lucro sob pressão. A Braskem, em particular, tem demonstrado consumo contínuo de caixa e um aumento na alavancagem, alcançando 14,8x a dívida líquida/Ebitda no terceiro trimestre de 2025.

Os Estados Unidos concederam um empréstimo de US$ 565 milhões à Serra Verde, a única mineradora de terras raras no Brasil. Este financiamento, que é 22% superior ao valor inicialmente aprovado, faz parte do 'Project Vault', um pacote estratégico de US$ 12 bilhões do governo americano. O objetivo é impulsionar a produção de minerais críticos e reduzir a dependência global da China, permitindo à DFC (Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA) adquirir uma participação acionária minoritária na empresa.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que, após a sanção do presidente Lula ao reajuste salarial dos servidores da Casa, ele publicará um ato da Mesa Diretora para elevar a verba de gabinete dos deputados. O aumento estimado é de cerca de R$ 30 mil, elevando o valor mensal de R$ 133,2 mil para aproximadamente R$ 165 mil. Este ajuste foi calculado considerando a inflação e as correções anuais desde o último reajuste, ocorrido em 2023.

Uma pesquisa recente do Data Favela, encomendada pela VR, revela que mais da metade dos negócios em favelas brasileiras, precisamente 56%, foi estabelecida após fevereiro de 2020, marcando o início da pandemia de covid-19 no país. O estudo, que entrevistou mil empreendedores em favelas entre outubro e novembro de 2025, aponta que a necessidade econômica (29%) e o desejo de independência (45%) foram os principais catalisadores para esse boom empreendedor. A falta de emprego também foi um fator significativo, motivando 26% dos novos negócios.

Diante da expectativa de queda de juros, Arthur Moraes, especialista em investimentos, compartilhou três lições cruciais para investidores de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Ele ressaltou que o IFIX já avançou mais de 21% em 2025, desafiando a crença de que juros altos seriam um entrave para o setor. Moraes enfatiza que "regras de bolso" não funcionam, e tentar prever o futuro do mercado é um esforço ineficaz.