XP mantém recomendação de compra para Embraer com alvo de R$ 116
A corretora projeta crescimento sustentado na receita e nas margens da Embraer até 2030, mantendo otimismo com o desempenho das ações.
Pontos principais
- XP Investimentos estabeleceu preço-alvo de R$ 116 para EMBJ3 até o final de 2027.
- A projeção aponta aumento da receita de US$ 8,5 bilhões em 2026 para US$ 13,4 bilhões em 2030.
- A margem EBIT deve subir de 9% para 13% no mesmo período.
- O ROIC consolidado da companhia tem previsão de avanço de 12% para 22% até 2028.
- O cenário-base da análise exclui potenciais ganhos com operações na Índia, EUA e Eve.
A XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra para as ações da Embraer (EMBJ3), fixando um preço-alvo de R$ 116 para o encerramento de 2027. A tese de investimento da corretora fundamenta-se na expectativa de um ciclo de crescimento contínuo até 2030, impulsionado pelo aumento no volume de entregas de aeronaves e pela expansão das margens operacionais da fabricante brasileira.
Segundo as projeções, a receita da companhia deve saltar de US$ 8,5 bilhões em 2026 para US$ 13,4 bilhões em 2030, acompanhada por uma melhoria expressiva na eficiência, com a margem EBIT atingindo 13%. O relatório destaca ainda que o ROIC consolidado deve alcançar 22% até 2028, reforçando a perspectiva positiva. Vale ressaltar que este cenário-base é conservador, pois não contabiliza ganhos adicionais provenientes de operações estratégicas na Índia, nos Estados Unidos ou da subsidiária Eve.
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