Volatilidade eleitoral de 2026 pode ser oportunidade para traders
Estrategista da XP aponta que oscilações do mercado em ano eleitoral permitem operações lucrativas com controle de risco rigoroso.
Pontos principais
- A volatilidade do mercado brasileiro em 2026 está abaixo da média histórica de anos eleitorais desde 2002.
- Raphael Figueredo, estrategista da XP, defende que oscilações podem revelar distorções de preço para traders.
- O fluxo de capital estrangeiro tem contribuído para manter a volatilidade em patamares contidos.
- Especialistas recomendam disciplina e critérios objetivos em vez de decisões baseadas apenas no calendário eleitoral.
O estrategista de ações da XP, Raphael Figueredo, avalia que o cenário eleitoral de 2026 apresenta uma volatilidade inferior à média histórica observada em pleitos anteriores desde 2002. Segundo o analista, esse comportamento do mercado, influenciado em parte pelo fluxo de capital estrangeiro, não deve ser visto apenas como um risco, mas como uma janela de oportunidade para traders que operam com critérios objetivos e controle de risco rigoroso.
Figueredo ressalta que as oscilações pontuais podem expor distorções nos preços dos ativos, permitindo operações estratégicas. No entanto, o especialista alerta que o calendário eleitoral não deve ser o único fator determinante para mudanças estruturais na alocação de investimentos. A recomendação é manter a disciplina e evitar decisões precipitadas baseadas exclusivamente na incerteza política, focando na análise técnica e no gerenciamento de exposição.
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